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建設銀行工交企業流動資金借款合同范本

放大字體  縮小字體 發布日期:2015-10-06 瀏覽次數:177

正文:
建設銀行工交企業流動資金借款合同
建設銀行工交企業流動資金借款合同

貸款種類:_______________________________________
合同編號:_______________________________________
借款單位:_________________________(簡稱借款方)
貸款銀行:_________________________(簡稱貸款方)
保證單位:_________________________(簡稱保證方)
借款單位開戶銀行及帳號:_________________________
保證單位開戶銀行及帳號:_________________________

借款單位為滿足生產需要向貸款銀行申請流動資金貸款,雙方依據《中國人民建設銀行工交企業流動資金貸款暫行辦法》,為了明確各方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。

一、貸款方按照借款方的借款申請書確定的借款金額和借款用途,貸給借款方人民幣(大寫)_______________________萬元,用于________________。

二、此項借款,期限________個月。由借款方根據生產經營需要,一次或分次支用,每次支用應填制借據。借款方保證從________年 ________月________日起至________年________月________日止一次(或分次)還清全部本金。如不能按分次還款期歸還的,作逾期貸款處理。

三、貸款利息按月息____‰的利率計收(如遇國家調整利率按新規定執行);由借款方根據貸款方結息通知按期償還,不能按期償還的,作逾期貸款處理。

分次還款期


還款金額


分次還款期


還款金額

四、逾期貸款按逾期金額的____%加息;貸款被挪作其他用途的;挪用部分加息____%。

五、貸款到期時,借款方以____資金償付或由貸款方在借款方____帳戶中扣還。

六、借款方保證按期向貸款方提送貸款辦法第十條規定的有關資料。貸款方有權檢查監督貸款的使用情況,了解借款方的生產計劃執行、經營管理、財務活動、物資庫存等情況。

七、借款方保證按季(年)從____中提取____%補充自有流動資金。借款方如不按本規定執行,貸款方有權對應補未補自有資金部分所占用的貸款加息____。

八、借款方違反《中國人民建設銀行工交企業流動資金貸款暫行辦法》第十七條規定的,貸款方有權停止發放新的貸款,追回本合同已支用的貸款。

九、保證單位保證借款方及時償還貸款本息,借方如無力償還,由保證單位在接到貸款方的通知后一個月內負責歸還。

十、借款申請書為本合同的組成部分。

十一、本合同自簽訂之日起生效,至借款本息還清之日止生效,合同正本一式三份,簽章各方各執一份。

十二、本合同未盡事宜,按《中華人民共和國經濟合同法》、《借款合同條例》和建設銀行的有關規定辦理。

十三、其它__________________________________________________________________



借款單位:__________________________
法人代表:__________________________

貸款單位:__________________________
法人代表:__________________________

保證單位:__________________________
法人代表:__________________________

合同簽訂日期:______________________



工交企業流動資金年(季)度借款計劃表

企業名稱:        年   (季)度         單位:
─┬─────────┬────┬──┬───┬─────┬──────
行│  項  目   │上年(季)│本年│較上年│增(+)減(-)│
次│         │度際或預│(季)│(季) │  %  │企業主管部
│         │測   │計劃│   │     │門意見財務
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤負責人
1 │一、流動資金占用 │    │  │   │     │行政領導
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤ 年 月 日
2 │其中:儲備資金  │    │  │   │     │(公章)
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
3 │ 生產資金    │    │  │   │     ├──────
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
4 │ 成品資金    │    │  │   │     │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤填報企業:
5 │ 其它資金    │    │  │   │     │制表人:
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤財務負責人:
6 │二、流動資金合計 │    │  │   │     │廠長(經理)
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤ 年 月 日
7 │其中:國撥流動資金│    │  │   │     │(公章)
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
8 │ 企業自有流動資金│    │  │   │     │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
9 │ 投產項目結轉  │    │  │   │     │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
10│ 其它銀行借款  │    │  │   │     │
─┼─────────┼────┼──┴───┴─────┴──────
11│三、可用于流動資金│    │
│  周轉的    │    │
─┼─────────┼────┤
12│其中:應付及預收貸│    │
│ 款       │    │
─┼─────────┼────┤        說  明
13│ 臨時參加周轉的自│    │
│有資金      │    │ 1.本表由借款企業填報(商業企業等另設
─┼─────────┼────┤  置相應指標)。
14│ 其它可占用資金 │    │ 2.“上年(季)實際或預測”根據本企業上
─┼─────────┼────┤  年(季)會計報表(第1-10行,15-22行)
15│四、申請建設銀行借│    │  或實際占用數(第11-14行)據實填列。
│  款      │    │ 3.“本年(季)計劃”根據本企業生產、財
─┼─────────┼────┤  務計劃填列。
16│五、總產值    │    │ 4.15=1-6-11
─┼─────────┼────┤ 5.19=18/17×100%
17│六、銷售收入總額 │    │ 6.20=1/17×100%
─┼─────────┼────┤
18│七、銷售利潤總額 │    │
─┼─────────┼────┤
19│八、銷售利潤率  │    │
─┼─────────┼────┤
20│九、銷售資金率  │    │
─┼─────────┼────┤
21│十、全部流動資金平│    │
│均余額      │    │
─┼─────────┼────┤
22│十一、全部流動資金│    │
│周轉天數     │    │
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